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中欧纯债E: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
- 发布日期：2025-06-25 13:07 点击次数：124 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期：2025 年 6 月 17 日 基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 中欧纯债债券（LOF） 基金主代码 166016 基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 公告依据 以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金 合同》 、 《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书》 收益分配基准日 2025 年 6 月 10 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红 中欧纯债债券（LOF）C(场 中欧纯债债券 下属分类基金的基金简称 内简称：中欧纯债 LOF) （LOF）E 下属分类基金的交易代码 166016 002592 基准日下属分类基金 份额净值（单位：人民 1.1099 1.1212 币元 ） 截止基准日下 基准日下属分类基金 属分级基金的 可供分配利润（单位： 226,156,989.82 1,491,229,199.60 相关指标 人民币元 ） 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分类基金 22,615,698.98 149,122,919.96 应分配金额（单位：人 民币元 ） 本次下属分类基金分红方案（单位：人 民币元/10 份基金份额） 注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每 次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债 表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。 权益登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 20 日（场内） 2025 年 6 月 19 日（场外） 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 2025 年 6 月 23 日 利划出托管户的日期） 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 分红对象 额持有人 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投 红 利 再 投 资相关事 项 的 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 说明 额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 20 日，自 定的开放时间内赎回。 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收相关事项的说明 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 （1）本基金将于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。 （2）权益分派期间（2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日）暂停本基金 跨系统转托管业务。 （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买 入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分 红权益。 （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）， 或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司
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